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汇添富多元收益债券A 470010
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基本资料
费率
基金全称:汇添富多元收益债券型证券投资基金A
成立日期:2012/09/18
基金规模:271120549
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率0.8%;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.160000 日回报: - -
累计净值:1.564000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 1.94
债券 81.51
股票 15.31
其它资产 1.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22
文化、体育和娱乐业 2.18
租赁和商务服务业 3.47
制造业 11.20
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上汽集团 4.65
中国国旅 3.47
格力电器 2.65
宋城演艺 2.18
贵州茅台 1.41
涪陵榨菜 1.38
宝信软件 1.22
中炬高新 1.11
建设银行 0.00
债券简称 占净值比例(%)
16光控02 7.13
18光证G2 5.94
17兴泸03 5.92
18兵器01 5.91
18杭金01 5.90
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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