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添富多元AA 470010 (C类代码:470011 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 53,396.2645,238.8442,276.64
货币资金(万元) 5,684.76323.89637.83
货币资金占净值比重(%) 10.650.721.51
股票市值(万元) 9,968.228,645.938,348.92
股票占净值比重(%) 18.6719.1119.75
债券总市值(万元) 47,836.9039,921.1834,040.72
债券总市值占净值比重(%) 89.5988.2580.52
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 29,538.3131,317.3528,003.10
企业债净值比重(%) 55.3169.2266.23
金融债(万元) 9,682.865,102.142,990.70
金融债净值比重(%) 18.1311.277.07
可转债(万元) 8,615.743,501.683,046.91
可转债净值比重(%) 16.147.747.21
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注  资产支持证券:3562000.00; 资产支持证券:12816000.00;
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