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汇添富双利债券AA 470018 (C类代码:000692 )
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 15,389.0715,752.039,976.52
货币资金(万元) 400.39432.64322.78
货币资金占净值比重(%) 2.602.753.24
股票市值(万元) 1,986.942,815.081,459.72
股票占净值比重(%) 12.9117.8714.63
债券总市值(万元) 17,532.2616,603.259,455.44
债券总市值占净值比重(%) 113.93105.4094.78
国债(万元) 0.000.00519.27
国债占净值比重(%) 0.000.005.20
企业债(万元) 9,686.329,941.626,531.97
企业债净值比重(%) 62.9463.1165.47
金融债(万元) 2,469.89849.750.00
金融债净值比重(%) 16.045.390.00
可转债(万元) 5,376.055,811.892,404.20
可转债净值比重(%) 34.9336.9024.10
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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