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东海证券海盈3个月持有期混合 970080
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基本资料
费率
基金全称:东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划
成立日期:2021/12/03
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本集合计划在严格控制风险的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0098459634
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1392541891
一月 0.2689977454
三月 0.6501009479
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 0.7105119652
设立以来 0.63995046
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.31
其它资产 0.00
银行存款 3.27
债券 91.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.17
农、林、牧、渔业 0.07
制造业 0.04
房地产业 0.04
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 0.13
温氏股份 0.07
保利发展 0.04
江苏银行 0.04
华润三九 0.02
傲农生物 0.01
武商集团 0.01
日辰股份 0.01
债券简称 占净值比例(%)
20国债11 8.53
17洋河01 8.37
19西南01 8.28
12石油07 6.47
17山高EB 6.10
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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