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基金收益分配
南方价值A 202011 (后端申购代码:202012 )
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分配年度 2017/09/012016/12/312015/12/312014/12/312010/12/31
单位基金净收益 0.000.000.000.000.00
是否分配 分配分配分配分配分配
分配基数(份) 00000
每十个基金单位派发
(含税,元)
2.701.856.062.000.80
每十个基金单位派发
(不含税,元)
2.701.856.062.000.80
派现总额(元) 0.000.000.000.000.00
权益登记日 2017/09/202017/01/182016/01/202015/01/162011/01/21
除息日 2017/09/202017/01/182016/01/202015/01/162011/01/21
红利发放日 2017/09/212017/01/192016/01/212015/01/192011/01/24
进展说明 实施实施实施实施实施
收益分配说明 现金红利发放日:2017年9月21日(A类份额),2017年9月22日(H类份额) A级每10份派2.7000元,H级每10份派2.70现金红利发放日 2017年1月19日(A类份额),2017年1月20日(H类份额) A级每10份派1.8500元,H级每10份派1.850   
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