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基金净值
中海可转债AA 000003 (C类代码:000004 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-23 0.79801.0080
2017-06-22 0.79501.0050
2017-06-21 0.79601.0060
2017-06-20 0.79501.0050
2017-06-19 0.78900.9990
2017-06-16 0.78200.9920
2017-06-15 0.78100.9910
2017-06-14 0.77800.9880
2017-06-13 0.77900.9890
2017-06-05 0.76500.9750
2017-06-02 0.76400.9740
2017-06-01 0.76400.9740
2017-05-31 0.76600.9760
2017-05-26 0.76500.9750
2017-05-25 0.76300.9730
2017-05-24 0.76200.9720
2017-05-22 0.76300.9730
2017-05-19 0.76700.9770
2017-05-18 0.76800.9780
2017-05-17 0.76800.9780
2017-05-16 0.76700.9770
2017-05-15 0.76500.9750
2017-05-12 0.76400.9740
2017-05-11 0.76200.9720
2017-05-10 0.76400.9740
2017-05-09 0.76700.9770
2017-05-08 0.77000.9800
2017-05-05 0.80001.0100
2017-05-04 0.80101.0110
2017-05-03 0.80101.0110
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