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基金净值
 
中海可转债债券A 000003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-14 0.7740000.984000
2019-10-11 0.7700000.980000
2019-10-10 0.7550000.965000
2019-10-09 0.7490000.959000
2019-10-08 0.7450000.955000
2019-09-30 0.7490000.959000
2019-09-27 0.7560000.966000
2019-09-26 0.7530000.963000
2019-09-25 0.7570000.967000
2019-09-24 0.7610000.971000
2019-09-23 0.7620000.972000
2019-09-20 0.7690000.979000
2019-09-19 0.7680000.978000
2019-09-18 0.7630000.973000
2019-09-17 0.7640000.974000
2019-09-16 0.7810000.991000
2019-09-12 0.7860000.996000
2019-09-11 0.7820000.992000
2019-09-10 0.7820000.992000
2019-09-09 0.7870000.997000
2019-09-06 0.7760000.986000
2019-09-05 0.7730000.983000
2019-09-04 0.7520000.962000
2019-09-03 0.7450000.955000
2019-09-02 0.7420000.952000
2019-08-30 0.7310000.941000
2019-08-29 0.7340000.944000
2019-08-28 0.7360000.946000
2019-08-27 0.7420000.952000
2019-08-26 0.7310000.941000
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