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基金净值
中海可转债AA 000003 (C类代码:000004 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-18 0.78000.9900
2018-01-17 0.77600.9860
2018-01-16 0.77900.9890
2018-01-15 0.77600.9860
2018-01-12 0.78000.9900
2018-01-11 0.78000.9900
2018-01-10 0.78200.9920
2018-01-09 0.78500.9950
2018-01-08 0.78900.9990
2018-01-05 0.78800.9980
2018-01-04 0.77900.9890
2018-01-03 0.78100.9910
2018-01-02 0.77300.9830
2017-12-31 0.76700.9770
2017-12-29 0.76700.9770
2017-12-28 0.76300.9730
2017-12-27 0.76100.9710
2017-12-26 0.76600.9760
2017-12-25 0.76800.9780
2017-12-22 0.77000.9800
2017-12-21 0.76700.9770
2017-12-20 0.76400.9740
2017-12-19 0.76600.9760
2017-12-18 0.76400.9740
2017-12-15 0.76500.9750
2017-12-14 0.76600.9760
2017-12-13 0.76700.9770
2017-12-12 0.76700.9770
2017-12-11 0.77200.9820
2017-12-08 0.76800.9780
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