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基金净值
中海可转债AA 000003 (C类代码:000004 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-08-23 0.81701.0270
2017-08-22 0.82001.0300
2017-08-21 0.81901.0290
2017-08-18 0.81701.0270
2017-08-17 0.81601.0260
2017-08-16 0.81301.0230
2017-08-15 0.81401.0240
2017-08-14 0.81501.0250
2017-08-11 0.80601.0160
2017-08-10 0.81501.0250
2017-08-09 0.81901.0290
2017-08-08 0.82401.0340
2017-08-07 0.82401.0340
2017-08-04 0.82601.0360
2017-08-03 0.82701.0370
2017-08-02 0.83201.0420
2017-08-01 0.83001.0400
2017-07-31 0.82801.0380
2017-07-28 0.82201.0320
2017-07-27 0.81701.0270
2017-07-26 0.81601.0260
2017-07-25 0.81601.0260
2017-07-24 0.82501.0350
2017-07-21 0.82301.0330
2017-07-20 0.81501.0250
2017-07-19 0.80801.0180
2017-07-18 0.80201.0120
2017-07-17 0.80201.0120
2017-07-14 0.80701.0170
2017-07-13 0.80401.0140
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