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基金净值
中海可转债AA 000003 (C类代码:000004 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-10-20 0.82501.0350
2017-10-19 0.82301.0330
2017-10-18 0.82701.0370
2017-10-17 0.83101.0410
2017-10-16 0.83001.0400
2017-10-13 0.82601.0360
2017-10-12 0.82501.0350
2017-10-11 0.82201.0320
2017-10-10 0.82001.0300
2017-10-09 0.81901.0290
2017-09-29 0.81701.0270
2017-09-28 0.81201.0220
2017-09-27 0.81301.0230
2017-09-26 0.81001.0200
2017-09-25 0.81001.0200
2017-09-22 0.81601.0260
2017-09-21 0.82001.0300
2017-09-20 0.82101.0310
2017-09-19 0.82101.0310
2017-09-18 0.82101.0310
2017-09-15 0.82201.0320
2017-09-14 0.82201.0320
2017-09-13 0.82801.0380
2017-09-12 0.82801.0380
2017-09-08 0.83101.0410
2017-09-07 0.83201.0420
2017-09-06 0.83101.0410
2017-09-05 0.83201.0420
2017-09-04 0.82901.0390
2017-09-01 0.83001.0400
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