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基金净值
 
中海可转换债券债券A 000003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-09 0.7000000.910000
2019-07-08 0.6990000.909000
2019-07-05 0.7130000.923000
2019-07-04 0.7140000.924000
2019-07-03 0.7160000.926000
2019-07-02 0.7280000.938000
2019-07-01 0.7280000.938000
2019-06-30 0.7090000.919000
2019-06-28 0.7090000.919000
2019-06-27 0.7130000.923000
2019-06-26 0.7150000.925000
2019-06-25 0.7140000.924000
2019-06-24 0.7190000.929000
2019-06-21 0.7160000.926000
2019-06-20 0.7030000.913000
2019-06-19 0.6820000.892000
2019-06-18 0.6720000.882000
2019-06-17 0.6720000.882000
2019-06-14 0.6720000.882000
2019-06-13 0.6790000.889000
2019-06-12 0.6800000.890000
2019-06-11 0.6850000.895000
2019-06-10 0.6650000.875000
2019-06-06 0.6610000.871000
2019-06-05 0.6670000.877000
2019-06-04 0.6680000.878000
2019-06-03 0.6750000.885000
2019-05-31 0.6900000.900000
2019-05-30 0.6930000.903000
2019-05-29 0.7030000.913000
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