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基金净值
 
中海可转换债券债券A 000003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2013-07-05 0.9730000.973000
2013-07-04 0.9700000.970000
2013-07-03 0.9660000.966000
2013-07-02 0.9710000.971000
2013-07-01 0.9670000.967000
2013-06-30 0.9540000.954000
2013-06-28 0.9540000.954000
2013-06-27 0.9480000.948000
2013-06-26 0.9450000.945000
2013-06-25 0.9400000.940000
2013-06-24 0.9320000.932000
2013-06-21 0.9590000.959000
2013-06-20 0.9560000.956000
2013-06-19 0.9810000.981000
2013-06-18 0.9900000.990000
2013-06-17 0.9890000.989000
2013-06-14 0.9880000.988000
2013-06-13 0.9860000.986000
2013-06-07 1.0010001.001000
2013-06-06 1.0050001.005000
2013-06-05 1.0110001.011000
2013-06-04 1.0110001.011000
2013-06-03 1.0180001.018000
2013-05-31 1.0190001.019000
2013-05-30 1.0200001.020000
2013-05-29 1.0240001.024000
2013-05-28 1.0270001.027000
2013-05-27 1.0170001.017000
2013-05-24 1.0150001.015000
2013-05-23 1.0120001.012000
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