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基金净值
 
中海可转换债券债券A 000003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2013-10-14 1.0000001.000000
2013-10-11 1.0020001.002000
2013-10-10 0.9960000.996000
2013-10-09 1.0030001.003000
2013-10-08 0.9960000.996000
2013-09-30 0.9870000.987000
2013-09-27 0.9860000.986000
2013-09-26 0.9870000.987000
2013-09-25 0.9980000.998000
2013-09-24 1.0000001.000000
2013-09-23 1.0040001.004000
2013-09-18 1.0010001.001000
2013-09-17 0.9980000.998000
2013-09-16 1.0040001.004000
2013-09-13 1.0080001.008000
2013-09-12 1.0160001.016000
2013-09-11 1.0130001.013000
2013-09-10 1.0110001.011000
2013-09-09 1.0030001.003000
2013-09-06 0.9890000.989000
2013-09-05 0.9880000.988000
2013-09-04 0.9880000.988000
2013-09-03 0.9880000.988000
2013-09-02 0.9810000.981000
2013-08-30 0.9820000.982000
2013-08-29 0.9800000.980000
2013-08-28 0.9810000.981000
2013-08-27 0.9810000.981000
2013-08-26 0.9780000.978000
2013-08-23 0.9720000.972000
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