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基金净值
 
嘉实增强信用定期开放债券 000005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-04-22 1.0290001.301000
2019-04-19 1.0290001.301000
2019-04-18 1.0280001.300000
2019-04-17 1.0280001.300000
2019-04-16 1.0280001.300000
2019-04-15 1.0290001.301000
2019-04-12 1.0310001.303000
2019-04-11 1.0310001.303000
2019-04-10 1.0320001.304000
2019-04-09 1.0340001.306000
2019-04-08 1.0350001.307000
2019-04-04 1.0360001.308000
2019-04-03 1.0350001.307000
2019-04-02 1.0360001.308000
2019-04-01 1.0360001.308000
2019-03-31 1.0350001.307300
2019-03-29 1.0340001.306000
2019-03-28 1.0320001.304000
2019-03-27 1.0330001.305000
2019-03-26 1.0320001.304000
2019-03-25 1.0340001.306000
2019-03-22 1.0570001.307000
2019-03-21 1.0570001.307000
2019-03-20 1.0560001.306000
2019-03-19 1.0560001.306000
2019-03-18 1.0550001.305000
2019-03-15 1.0530001.303000
2019-03-14 1.0520001.302000
2019-03-13 1.0530001.303000
2019-03-12 1.0540001.304000
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