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基金净值
 
嘉实增强信用定期开放债券 000005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-15 1.0400001.276000
2018-11-14 1.0400001.276000
2018-11-13 1.0380001.274000
2018-11-12 1.0380001.274000
2018-11-09 1.0380001.274000
2018-11-08 1.0380001.274000
2018-11-07 1.0370001.273000
2018-11-06 1.0370001.273000
2018-11-05 1.0370001.273000
2018-11-02 1.0380001.274000
2018-11-01 1.0370001.273000
2018-10-31 1.0360001.272000
2018-10-30 1.0360001.272000
2018-10-29 1.0350001.271000
2018-10-26 1.0350001.271000
2018-10-25 1.0350001.271000
2018-10-24 1.0340001.270000
2018-10-23 1.0330001.269000
2018-10-22 1.0310001.267000
2018-10-19 1.0310001.267000
2018-10-18 1.0300001.266000
2018-10-17 1.0300001.266000
2018-10-16 1.0300001.266000
2018-10-15 1.0300001.266000
2018-10-12 1.0290001.265000
2018-10-11 1.0280001.264000
2018-10-10 1.0280001.264000
2018-10-09 1.0270001.263000
2018-10-08 1.0270001.263000
2018-09-30 1.0270001.263000
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