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基金净值
 
嘉实增强信用定期开放债券 000005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-01-17 1.0460001.296000
2019-01-16 1.0460001.296000
2019-01-15 1.0460001.296000
2019-01-14 1.0460001.296000
2019-01-11 1.0460001.296000
2019-01-10 1.0460001.296000
2019-01-09 1.0450001.295000
2019-01-08 1.0440001.294000
2019-01-07 1.0440001.294000
2019-01-04 1.0430001.293000
2019-01-03 1.0420001.292000
2019-01-02 1.0400001.290000
2018-12-31 1.0380001.288000
2018-12-28 1.0370001.287000
2018-12-27 1.0360001.286000
2018-12-26 1.0360001.286000
2018-12-25 1.0360001.286000
2018-12-24 1.0490001.285000
2018-12-21 1.0490001.285000
2018-12-20 1.0480001.284000
2018-12-19 1.0470001.283000
2018-12-18 1.0470001.283000
2018-12-17 1.0480001.284000
2018-12-14 1.0490001.284800
2018-12-13 1.0500001.286000
2018-12-12 1.0510001.287000
2018-12-11 1.0510001.287000
2018-12-10 1.0500001.286000
2018-12-07 1.0500001.286000
2018-12-06 1.0490001.285000
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