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基金净值
嘉实增强信用 000005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-18 1.00701.2110
2018-01-17 1.00601.2100
2018-01-16 1.00501.2090
2018-01-15 1.00501.2091
2018-01-12 1.00501.2091
2018-01-11 1.00501.2090
2018-01-10 1.00501.2090
2018-01-09 1.00501.2090
2018-01-08 1.00501.2090
2018-01-05 1.00401.2081
2018-01-04 1.00301.2070
2018-01-03 1.00301.2070
2018-01-02 1.00301.2070
2017-12-31 1.00201.2060
2017-12-29 1.00201.2061
2017-12-28 1.00101.2050
2017-12-27 1.00101.2050
2017-12-26 1.00101.2050
2017-12-25 1.00201.2060
2017-12-22 1.00501.2060
2017-12-21 1.00401.2050
2017-12-20 1.00401.2050
2017-12-19 1.00501.2060
2017-12-18 1.00401.2050
2017-12-15 1.00401.2050
2017-12-14 1.00401.2050
2017-12-13 1.00401.2050
2017-12-12 1.00401.2050
2017-12-11 1.00401.2050
2017-12-08 1.00401.2050
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