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基金净值
嘉实增强信用 000005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-23 1.00601.1890
2017-06-22 1.00801.1890
2017-06-21 1.00801.1890
2017-06-20 1.00701.1880
2017-06-19 1.00601.1870
2017-06-16 1.00501.1860
2017-06-15 1.00501.1860
2017-06-14 1.00401.1850
2017-06-13 1.00401.1850
2017-06-05 1.00201.1830
2017-06-02 1.00101.1820
2017-06-01 1.00101.1820
2017-05-31 1.00101.1820
2017-05-26 1.00001.1810
2017-05-25 1.00001.1810
2017-05-24 1.00001.1810
2017-05-23 1.00001.1810
2017-05-22 1.00001.1810
2017-05-19 1.00001.1810
2017-05-18 1.00001.1810
2017-05-17 1.00001.1810
2017-05-16 1.00001.1810
2017-05-15 1.00001.1810
2017-05-12 1.00001.1810
2017-05-11 1.00001.1810
2017-05-10 1.00001.1810
2017-05-09 1.00101.1820
2017-05-08 1.00101.1820
2017-05-05 1.00201.1827
2017-05-04 1.00201.1830
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