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基金净值
嘉实增强信用 000005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-10-20 1.00601.2070
2017-10-19 1.00601.2070
2017-10-18 1.00501.2060
2017-10-17 1.00501.2060
2017-10-16 1.00501.2060
2017-10-13 1.00601.2070
2017-10-12 1.00501.2060
2017-10-11 1.00501.2060
2017-10-10 1.00501.2060
2017-10-09 1.00501.2060
2017-09-29 1.00401.2050
2017-09-28 1.00401.2050
2017-09-27 1.00401.2050
2017-09-26 1.00401.2050
2017-09-25 1.00401.2050
2017-09-22 1.02201.2050
2017-09-21 1.02201.2050
2017-09-20 1.02201.2050
2017-09-19 1.02201.2050
2017-09-18 1.02201.2050
2017-09-15 1.02201.2050
2017-09-14 1.02201.2050
2017-09-13 1.02101.2040
2017-09-12 1.02201.2050
2017-09-11 1.02201.2050
2017-09-08 1.02201.2050
2017-09-07 1.02101.2040
2017-09-06 1.02101.2040
2017-09-05 1.02201.2050
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