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基金净值
 
嘉实增强信用定期开放债券 000005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-21 1.0390001.259000
2018-09-21 1.0400001.260000
2018-09-20 1.0390001.259000
2018-09-19 1.0390001.259000
2018-09-18 1.0380001.258000
2018-09-15 1.0380001.258000
2018-09-14 1.0380001.258000
2018-09-13 1.0370001.257000
2018-09-12 1.0380001.258000
2018-09-11 1.0380001.258000
2018-09-08 1.0380001.258000
2018-09-07 1.0380001.258000
2018-09-06 1.0380001.258000
2018-09-05 1.0380001.258000
2018-09-04 1.0380001.258000
2018-09-01 1.0380001.258000
2018-08-31 1.0370001.257000
2018-08-30 1.0370001.257000
2018-08-29 1.0380001.258000
2018-08-28 1.0380001.258000
2018-08-25 1.0380001.258000
2018-08-24 1.0380001.258000
2018-08-23 1.0360001.256000
2018-08-22 1.0360001.256000
2018-08-21 1.0350001.255000
2018-08-18 1.0360001.256000
2018-08-17 1.0380001.258000
2018-08-16 1.0390001.259000
2018-08-15 1.0390001.259000
2018-08-14 1.0390001.259000
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