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基金净值
鹏华国企债 000007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-23 1.12571.1345
2017-06-22 1.12511.1339
2017-06-21 1.12621.1350
2017-06-20 1.12381.1326
2017-06-19 1.12341.1322
2017-06-16 1.12091.1297
2017-06-15 1.11941.1282
2017-06-14 1.11791.1267
2017-06-13 1.11931.1281
2017-06-05 1.11251.1213
2017-06-02 1.11021.1190
2017-06-01 1.11031.1191
2017-05-31 1.11391.1227
2017-05-26 1.11341.1222
2017-05-25 1.11391.1227
2017-05-24 1.11281.1216
2017-05-23 1.11401.1228
2017-05-22 1.11741.1262
2017-05-19 1.11991.1287
2017-05-18 1.12081.1296
2017-05-17 1.12251.1313
2017-05-16 1.12371.1325
2017-05-15 1.12051.1293
2017-05-12 1.11911.1279
2017-05-11 1.12001.1288
2017-05-10 1.12051.1293
2017-05-09 1.12171.1305
2017-05-08 1.12111.1299
2017-05-05 1.12351.1323
2017-05-04 1.12541.1342
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