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基金净值
鹏华国企债 000007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-05-22 1.11741.1262
2017-05-19 1.11991.1287
2017-05-18 1.12081.1296
2017-05-17 1.12251.1313
2017-05-16 1.12371.1325
2017-05-15 1.12051.1293
2017-05-12 1.11911.1279
2017-05-11 1.12001.1288
2017-05-10 1.12051.1293
2017-05-09 1.12171.1305
2017-05-08 1.12111.1299
2017-05-05 1.12351.1323
2017-05-04 1.12541.1342
2017-05-03 1.12681.1356
2017-05-02 1.12771.1365
2017-04-28 1.12681.1356
2017-04-27 1.12621.1350
2017-04-26 1.12571.1345
2017-04-25 1.12501.1338
2017-04-24 1.12381.1326
2017-04-21 1.12721.1360
2017-04-20 1.12951.1383
2017-04-19 1.13031.1391
2017-04-18 1.13201.1408
2017-04-17 1.13741.1462
2017-04-14 1.14331.1521
2017-04-13 1.14581.1546
2017-04-12 1.14561.1544
2017-04-11 1.14811.1569
2017-04-10 1.14661.1554
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