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基金净值
 
鹏华国有企业债债券 000007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-07 1.1477001.156500
2018-08-06 1.1475001.156300
2018-08-03 1.1468001.155600
2018-08-02 1.1466001.155400
2018-08-01 1.1463001.155100
2018-07-31 1.1461001.154900
2018-07-30 1.1459001.154700
2018-07-27 1.1452001.154000
2018-07-26 1.1450001.153800
2018-07-25 1.1447001.153500
2018-07-24 1.1446001.153400
2018-07-23 1.1445001.153300
2018-07-20 1.1442001.153000
2018-07-19 1.1440001.152800
2018-07-18 1.1439001.152700
2018-07-17 1.1437001.152500
2018-07-16 1.1436001.152400
2018-07-13 1.1432001.152000
2018-07-12 1.1432001.152000
2018-07-11 1.1432001.152000
2018-07-10 1.1436001.152400
2018-07-09 1.1442001.153000
2018-07-06 1.1457001.154500
2018-07-05 1.1456001.154400
2018-07-04 1.1455001.154300
2018-07-03 1.1453001.154100
2018-07-02 1.1459001.154700
2018-06-30 1.1463001.155100
2018-06-29 1.1463001.155100
2018-06-28 1.1439001.152700
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