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基金净值
 
华夏聚利债券 000014
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-22 1.1290001.129000
2018-09-21 1.1220001.122000
2018-09-20 1.1230001.123000
2018-09-19 1.1170001.117000
2018-09-18 1.1130001.113000
2018-09-15 1.1160001.116000
2018-09-14 1.1190001.119000
2018-09-13 1.1180001.118000
2018-09-12 1.1160001.116000
2018-09-11 1.1170001.117000
2018-09-08 1.1250001.125000
2018-09-07 1.1270001.127000
2018-09-06 1.1280001.128000
2018-09-05 1.1320001.132000
2018-09-04 1.1300001.130000
2018-09-01 1.1300001.130000
2018-08-31 1.1290001.129000
2018-08-30 1.1350001.135000
2018-08-29 1.1380001.138000
2018-08-28 1.1360001.136000
2018-08-25 1.1310001.131000
2018-08-24 1.1300001.130000
2018-08-23 1.1280001.128000
2018-08-22 1.1300001.130000
2018-08-21 1.1260001.126000
2018-08-18 1.1260001.126000
2018-08-17 1.1320001.132000
2018-08-16 1.1330001.133000
2018-08-15 1.1360001.136000
2018-08-14 1.1410001.141000
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