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基金净值
 
华夏聚利债券 000014
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-01-16 1.1400001.140000
2019-01-15 1.1410001.141000
2019-01-14 1.1380001.138000
2019-01-11 1.1390001.139000
2019-01-10 1.1380001.138000
2019-01-09 1.1360001.136000
2019-01-08 1.1330001.133000
2019-01-07 1.1310001.131000
2019-01-04 1.1240001.124000
2019-01-03 1.1190001.119000
2019-01-02 1.1180001.118000
2018-12-31 1.1190001.119000
2018-12-28 1.1190001.119000
2018-12-27 1.1160001.116000
2018-12-26 1.1170001.117000
2018-12-25 1.1170001.117000
2018-12-24 1.1210001.121000
2018-12-21 1.1210001.121000
2018-12-20 1.1260001.126000
2018-12-19 1.1310001.131000
2018-12-18 1.1350001.135000
2018-12-17 1.1410001.141000
2018-12-14 1.1430001.143000
2018-12-13 1.1460001.146000
2018-12-12 1.1410001.141000
2018-12-11 1.1390001.139000
2018-12-10 1.1410001.141000
2018-12-07 1.1440001.144000
2018-12-06 1.1440001.144000
2018-12-05 1.1460001.146000
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