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基金净值
华夏纯债AA 000015 (C类代码:000016 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-23 1.15501.1850
2017-06-22 1.15501.1850
2017-06-21 1.15601.1860
2017-06-20 1.15501.1850
2017-06-19 1.15301.1830
2017-06-16 1.15101.1810
2017-06-15 1.15001.1800
2017-06-14 1.14901.1790
2017-06-13 1.14801.1780
2017-06-05 1.14401.1740
2017-06-02 1.14401.1740
2017-06-01 1.14301.1730
2017-05-31 1.14301.1730
2017-05-26 1.14201.1720
2017-05-25 1.14201.1720
2017-05-24 1.14201.1720
2017-05-23 1.14201.1720
2017-05-22 1.14301.1730
2017-05-19 1.14201.1720
2017-05-18 1.14201.1720
2017-05-17 1.14201.1720
2017-05-16 1.14201.1720
2017-05-15 1.14301.1730
2017-05-12 1.14301.1730
2017-05-11 1.14301.1730
2017-05-10 1.14401.1740
2017-05-09 1.14601.1760
2017-05-08 1.14701.1770
2017-05-05 1.14801.1780
2017-05-04 1.14801.1780
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