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基金净值
华夏纯债AA 000015 (C类代码:000016 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
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2017-10-18 1.17001.2000
2017-10-17 1.17001.2000
2017-10-16 1.17101.2010
2017-10-13 1.17101.2010
2017-10-12 1.17101.2010
2017-10-11 1.17101.2010
2017-10-10 1.17101.2010
2017-10-09 1.17101.2010
2017-09-29 1.17001.2000
2017-09-28 1.17001.2000
2017-09-27 1.16901.1990
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2017-09-22 1.16901.1990
2017-09-21 1.16901.1990
2017-09-20 1.16901.1990
2017-09-19 1.16901.1990
2017-09-18 1.16901.1990
2017-09-15 1.16801.1980
2017-09-14 1.16801.1980
2017-09-13 1.16701.1970
2017-09-12 1.16701.1970
2017-09-08 1.16501.1950
2017-09-07 1.16501.1950
2017-09-06 1.16401.1940
2017-09-05 1.16401.1940
2017-09-04 1.16401.1940
2017-09-01 1.16401.1940
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