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基金净值
华夏纯债AA 000015 (C类代码:000016 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-05-21 1.19701.2270
2018-05-18 1.19701.2270
2018-05-17 1.19701.2270
2018-05-16 1.19701.2270
2018-05-15 1.19801.2280
2018-05-14 1.19801.2280
2018-05-11 1.19801.2280
2018-05-10 1.19801.2280
2018-05-09 1.19801.2280
2018-05-08 1.19901.2290
2018-05-07 1.19901.2290
2018-05-04 1.19901.2290
2018-05-03 1.19901.2290
2018-05-02 1.19901.2290
2018-04-27 1.19901.2290
2018-04-26 1.19901.2290
2018-04-25 1.20001.2300
2018-04-24 1.20001.2300
2018-04-23 1.20001.2300
2018-04-20 1.20001.2300
2018-04-19 1.20001.2300
2018-04-18 1.20101.2310
2018-04-17 1.19601.2260
2018-04-16 1.19501.2250
2018-04-13 1.19401.2240
2018-04-12 1.19401.2240
2018-04-11 1.19401.2240
2018-04-10 1.19301.2230
2018-04-03 1.19001.2200
2018-04-02 1.19001.2200
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