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基金净值
 
华夏纯债债券A 000015
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-15 1.2430001.273000
2018-11-14 1.2420001.272000
2018-11-13 1.2410001.271000
2018-11-12 1.2410001.271000
2018-11-09 1.2410001.271000
2018-11-08 1.2400001.270000
2018-11-07 1.2390001.269000
2018-11-06 1.2390001.269000
2018-11-05 1.2380001.268000
2018-11-02 1.2380001.268000
2018-11-01 1.2380001.268000
2018-10-31 1.2380001.268000
2018-10-30 1.2370001.267000
2018-10-29 1.2360001.266000
2018-10-26 1.2360001.266000
2018-10-25 1.2360001.266000
2018-10-24 1.2350001.265000
2018-10-23 1.2350001.265000
2018-10-22 1.2340001.264000
2018-10-19 1.2340001.264000
2018-10-18 1.2340001.264000
2018-10-17 1.2330001.263000
2018-10-16 1.2330001.263000
2018-10-15 1.2320001.262000
2018-10-12 1.2310001.261000
2018-10-11 1.2310001.261000
2018-10-10 1.2300001.260000
2018-10-09 1.2290001.259000
2018-10-08 1.2290001.259000
2018-09-30 1.2270001.257000
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