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基金净值
华夏纯债AA 000015 (C类代码:000016 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-08-23 1.16601.1960
2017-08-22 1.16601.1960
2017-08-21 1.16601.1960
2017-08-18 1.16601.1960
2017-08-17 1.16601.1960
2017-08-16 1.16601.1960
2017-08-15 1.16601.1960
2017-08-14 1.16601.1960
2017-08-11 1.16501.1950
2017-08-10 1.16501.1950
2017-08-09 1.16501.1950
2017-08-08 1.16501.1950
2017-08-07 1.16601.1960
2017-08-04 1.16601.1960
2017-08-03 1.16501.1950
2017-08-02 1.16501.1950
2017-08-01 1.16501.1950
2017-07-31 1.16601.1960
2017-07-28 1.16501.1950
2017-07-27 1.16501.1950
2017-07-26 1.16501.1950
2017-07-25 1.16501.1950
2017-07-24 1.16501.1950
2017-07-21 1.16401.1940
2017-07-20 1.16401.1940
2017-07-19 1.16401.1940
2017-07-18 1.16401.1940
2017-07-17 1.16401.1940
2017-07-14 1.16301.1930
2017-07-13 1.16301.1930
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