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基金净值
 
华夏纯债债券C 000016
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-22 1.1970001.227000
2018-09-21 1.1970001.227000
2018-09-20 1.1970001.227000
2018-09-19 1.1970001.227000
2018-09-18 1.1960001.226000
2018-09-15 1.1960001.226000
2018-09-14 1.1950001.225000
2018-09-13 1.1950001.225000
2018-09-12 1.1950001.225000
2018-09-11 1.1950001.225000
2018-09-08 1.1950001.225000
2018-09-07 1.1960001.226000
2018-09-06 1.1960001.226000
2018-09-05 1.1960001.226000
2018-09-04 1.1960001.226000
2018-09-01 1.1950001.225000
2018-08-31 1.1950001.225000
2018-08-30 1.1940001.224000
2018-08-29 1.1940001.224000
2018-08-28 1.1940001.224000
2018-08-25 1.1940001.224000
2018-08-24 1.1940001.224000
2018-08-23 1.1930001.223000
2018-08-22 1.1920001.222000
2018-08-21 1.1930001.223000
2018-08-18 1.1940001.224000
2018-08-17 1.1950001.225000
2018-08-16 1.1960001.226000
2018-08-15 1.1960001.226000
2018-08-14 1.1960001.226000
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