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基金净值
 
南方中债中期票据指数债券A 000022
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-04 1.1679001.167900
2018-04-25 1.1681001.168100
2018-04-24 1.1683001.168300
2018-04-21 1.1685001.168500
2018-04-21 1.1648001.164800
2018-04-20 1.1688001.168800
2018-04-19 1.1688001.168800
2018-04-18 1.1680001.168000
2018-04-17 1.1682001.168200
2018-04-14 1.1680001.168000
2018-04-13 1.1679001.167900
2018-04-12 1.1678001.167800
2018-04-11 1.1675001.167500
2018-04-10 1.1674001.167400
2018-04-05 1.1673001.167300
2018-04-04 1.1665001.166500
2018-04-03 1.1658001.165800
2018-03-31 1.1661001.166100
2018-03-30 1.1659001.165900
2018-03-29 1.1657001.165700
2018-03-28 1.1657001.165700
2018-03-27 1.1657001.165700
2018-03-24 1.1644001.164400
2018-03-23 1.1639001.163900
2018-03-22 1.1636001.163600
2018-03-21 1.1633001.163300
2018-03-20 1.1631001.163100
2018-03-17 1.1630001.163000
2018-03-16 1.1631001.163100
2018-03-15 1.1630001.163000
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