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基金净值
 
南方中债中期票据指数债券C 000023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-04 1.1533001.153300
2018-04-25 1.1535001.153500
2018-04-24 1.1537001.153700
2018-04-21 1.1539001.153900
2018-04-21 1.1504001.150400
2018-04-20 1.1542001.154200
2018-04-19 1.1542001.154200
2018-04-18 1.1535001.153500
2018-04-17 1.1537001.153700
2018-04-14 1.1535001.153500
2018-04-13 1.1534001.153400
2018-04-12 1.1533001.153300
2018-04-11 1.1531001.153100
2018-04-10 1.1530001.153000
2018-04-05 1.1529001.152900
2018-04-04 1.1522001.152200
2018-04-03 1.1515001.151500
2018-03-31 1.1518001.151800
2018-03-30 1.1516001.151600
2018-03-29 1.1514001.151400
2018-03-28 1.1514001.151400
2018-03-27 1.1514001.151400
2018-03-24 1.1503001.150300
2018-03-23 1.1498001.149800
2018-03-22 1.1495001.149500
2018-03-21 1.1492001.149200
2018-03-20 1.1490001.149000
2018-03-17 1.1490001.149000
2018-03-16 1.1490001.149000
2018-03-15 1.1489001.148900
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