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基金净值
 
大摩华鑫双利增强债券C 000025
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-12 1.1070001.371000
2018-10-11 1.1060001.370000
2018-10-10 1.1070001.371000
2018-10-09 1.1070001.371000
2018-10-08 1.1070001.371000
2018-09-28 1.1060001.370000
2018-09-27 1.1060001.370000
2018-09-26 1.1060001.370000
2018-09-25 1.1060001.370000
2018-09-21 1.1050001.369000
2018-09-20 1.1050001.369000
2018-09-19 1.1050001.369000
2018-09-18 1.1050001.369000
2018-09-17 1.1040001.368000
2018-09-14 1.1030001.367000
2018-09-13 1.1030001.367000
2018-09-12 1.1020001.366000
2018-09-11 1.1030001.367000
2018-09-10 1.1030001.367000
2018-09-07 1.1030001.367000
2018-09-06 1.1030001.367000
2018-09-05 1.1030001.367000
2018-09-04 1.1030001.367000
2018-09-03 1.1020001.366000
2018-08-31 1.1020001.366000
2018-08-30 1.1020001.366000
2018-08-29 1.1020001.366000
2018-08-28 1.1020001.366000
2018-08-27 1.1020001.366000
2018-08-24 1.1010001.365000
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