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基金净值
 
大摩华鑫双利增强债券C 000025
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-20 1.1510001.415000
2019-03-19 1.1510001.415000
2019-03-18 1.1510001.415000
2019-03-15 1.1500001.414000
2019-03-14 1.1500001.414000
2019-03-13 1.1510001.415000
2019-03-12 1.1530001.417000
2019-03-11 1.1520001.416000
2019-03-08 1.1500001.414000
2019-03-07 1.1510001.415000
2019-03-06 1.1510001.415000
2019-03-05 1.1510001.415000
2019-03-04 1.1510001.415000
2019-03-01 1.1500001.414000
2019-02-28 1.1500001.414000
2019-02-27 1.1500001.414000
2019-02-26 1.1510001.415000
2019-02-25 1.1520001.416000
2019-02-22 1.1490001.413000
2019-02-21 1.1480001.412000
2019-02-20 1.1470001.411000
2019-02-19 1.1470001.411000
2019-02-18 1.1470001.411000
2019-02-15 1.1450001.409000
2019-02-14 1.1450001.409000
2019-02-13 1.1450001.409000
2019-02-12 1.1440001.408000
2019-02-11 1.1430001.407000
2019-02-01 1.1420001.406000
2019-01-31 1.1410001.405000
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