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基金净值
 
泰达宏利信用合利定期开放债券A 000026
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-10 0.9760001.302000
2018-08-09 0.9760001.302000
2018-08-08 0.9760001.302000
2018-08-07 0.9760001.302000
2018-08-06 0.9770001.303000
2018-08-03 0.9770001.303000
2018-08-02 0.9770001.303000
2018-08-01 0.9770001.303000
2018-07-31 0.9770001.303000
2018-07-30 0.9770001.303000
2018-07-27 0.9770001.303000
2018-07-26 0.9770001.303000
2018-07-25 0.9770001.303000
2018-07-24 0.9770001.303000
2018-07-23 0.9770001.303000
2018-07-20 0.9770001.303000
2018-07-19 0.9770001.303000
2018-07-18 0.9770001.303000
2018-07-17 0.9770001.303000
2018-07-16 0.9770001.303000
2018-07-13 0.9770001.303000
2018-07-12 0.9870001.313000
2018-07-11 0.9870001.313000
2018-07-10 0.9860001.312000
2018-07-09 0.9860001.312000
2018-07-06 0.9850001.311000
2018-07-05 0.9840001.310000
2018-07-04 0.9840001.310000
2018-07-03 0.9840001.310000
2018-07-02 0.9840001.310000
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