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华宝品质生活 000867
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-16 1.06601.1160
2018-07-13 1.06701.1170
2018-07-12 1.04601.0960
2018-07-11 1.02101.0710
2018-07-10 1.03401.0840
2018-07-09 1.02201.0720
2018-07-06 0.98801.0380
2018-07-05 0.98601.0360
2018-07-04 1.00901.0590
2018-07-03 1.02701.0770
2018-07-02 1.03901.0890
2018-06-30 1.05001.1000
2018-06-29 1.05001.1000
2018-06-28 1.01201.0620
2018-06-27 1.03801.0880
2018-06-26 1.06901.1190
2018-06-25 1.05701.1070
2018-06-22 1.04801.0980
2018-06-21 1.03901.0890
2018-06-20 1.05001.1000
2018-06-19 1.02701.0770
2018-06-15 1.07401.1240
2018-06-14 1.08101.1310
2018-06-13 1.09801.1480
2018-06-12 1.11101.1610
2018-06-11 1.08001.1300
2018-06-08 1.08801.1380
2018-06-07 1.09401.1440
2018-06-06 1.10901.1590
2018-06-05 1.11001.1600
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