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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-20 0.9810001.031000
2019-03-19 0.9770001.027000
2019-03-18 0.9810001.031000
2019-03-15 0.9500001.000000
2019-03-14 0.9390000.989000
2019-03-13 0.9530001.003000
2019-03-12 0.9770001.027000
2019-03-11 0.9570001.007000
2019-03-08 0.9290000.979000
2019-03-07 0.9600001.010000
2019-03-06 0.9520001.002000
2019-03-05 0.9400000.990000
2019-03-04 0.9210000.971000
2019-03-01 0.9010000.951000
2019-02-28 0.8930000.943000
2019-02-27 0.8960000.946000
2019-02-26 0.8980000.948000
2019-02-25 0.8980000.948000
2019-02-22 0.8510000.901000
2019-02-21 0.8250000.875000
2019-02-20 0.8240000.874000
2019-02-19 0.8260000.876000
2019-02-18 0.8310000.881000
2019-02-15 0.8010000.851000
2019-02-14 0.8130000.863000
2019-02-13 0.8150000.865000
2019-02-12 0.8050000.855000
2019-02-11 0.7990000.849000
2019-02-01 0.7850000.835000
2019-01-31 0.7720000.822000
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