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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-22 1.0230001.023000
2019-03-21 1.0310001.031000
2019-03-20 1.0020001.002000
2019-03-19 1.0080001.008000
2019-03-18 1.0060001.006000
2019-03-15 0.9850000.985000
2019-03-14 0.9800000.980000
2019-03-13 1.0080001.008000
2019-03-12 1.0230001.023000
2019-03-11 1.0150001.015000
2019-03-08 1.0040001.004000
2019-03-07 1.0650001.065000
2019-03-06 1.0610001.061000
2019-03-05 1.0360001.036000
2019-03-04 1.0300001.030000
2019-03-01 1.0140001.014000
2019-02-28 1.0010001.001000
2019-02-27 1.0070001.007000
2019-02-26 1.0180001.018000
2019-02-25 1.0310001.031000
2019-02-22 0.9730000.973000
2019-02-21 0.9440000.944000
2019-02-20 0.9430000.943000
2019-02-19 0.9390000.939000
2019-02-18 0.9430000.943000
2019-02-15 0.9080000.908000
2019-02-14 0.9210000.921000
2019-02-13 0.9230000.923000
2019-02-12 0.9080000.908000
2019-02-11 0.9000000.900000
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