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基金净值
 
工银瑞信农业产业股票 001195
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-22 0.5730000.573000
2018-09-21 0.5580000.558000
2018-09-20 0.5610000.561000
2018-09-19 0.5470000.547000
2018-09-18 0.5380000.538000
2018-09-15 0.5400000.540000
2018-09-14 0.5390000.539000
2018-09-13 0.5390000.539000
2018-09-12 0.5460000.546000
2018-09-11 0.5430000.543000
2018-09-08 0.5490000.549000
2018-09-07 0.5460000.546000
2018-09-06 0.5530000.553000
2018-09-05 0.5620000.562000
2018-09-04 0.5580000.558000
2018-09-01 0.5550000.555000
2018-08-31 0.5610000.561000
2018-08-30 0.5650000.565000
2018-08-29 0.5650000.565000
2018-08-28 0.5690000.569000
2018-08-25 0.5510000.551000
2018-08-24 0.5550000.555000
2018-08-23 0.5520000.552000
2018-08-22 0.5590000.559000
2018-08-21 0.5450000.545000
2018-08-18 0.5460000.546000
2018-08-17 0.5510000.551000
2018-08-16 0.5670000.567000
2018-08-15 0.5820000.582000
2018-08-14 0.5800000.580000
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