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基金净值
 
工银瑞信农业产业股票 001195
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-16 0.5250000.525000
2018-11-15 0.5210000.521000
2018-11-14 0.5160000.516000
2018-11-13 0.5180000.518000
2018-11-12 0.5120000.512000
2018-11-09 0.5060000.506000
2018-11-08 0.5100000.510000
2018-11-07 0.5100000.510000
2018-11-06 0.5120000.512000
2018-11-05 0.5110000.511000
2018-11-02 0.5150000.515000
2018-11-01 0.5040000.504000
2018-10-31 0.4990000.499000
2018-10-30 0.4900000.490000
2018-10-29 0.4910000.491000
2018-10-26 0.5130000.513000
2018-10-25 0.5190000.519000
2018-10-24 0.5230000.523000
2018-10-23 0.5310000.531000
2018-10-22 0.5500000.550000
2018-10-19 0.5300000.530000
2018-10-18 0.5150000.515000
2018-10-17 0.5280000.528000
2018-10-16 0.5280000.528000
2018-10-15 0.5340000.534000
2018-10-12 0.5420000.542000
2018-10-11 0.5330000.533000
2018-10-10 0.5540000.554000
2018-10-09 0.5630000.563000
2018-10-08 0.5630000.563000
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