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基金净值
 
平安鑫安混合A 001664
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 1.245100001.24510000
2022-05-19 1.240400001.24040000
2022-05-18 1.241500001.24150000
2022-05-17 1.242500001.24250000
2022-05-16 1.243600001.24360000
2022-05-13 1.242000001.24200000
2022-05-12 1.238500001.23850000
2022-05-11 1.236200001.23620000
2022-05-10 1.237800001.23780000
2022-05-09 1.233900001.23390000
2022-05-06 1.232300001.23230000
2022-05-05 1.241100001.24110000
2022-04-29 1.236800001.23680000
2022-04-28 1.230700001.23070000
2022-04-27 1.228000001.22800000
2022-04-26 1.222400001.22240000
2022-04-25 1.223800001.22380000
2022-04-22 1.240700001.24070000
2022-04-21 1.239100001.23910000
2022-04-20 1.250700001.25070000
2022-04-19 1.256100001.25610000
2022-04-18 1.254000001.25400000
2022-04-15 1.255800001.25580000
2022-04-14 1.257300001.25730000
2022-04-13 1.252400001.25240000
2022-04-12 1.257800001.25780000
2022-04-11 1.251100001.25110000
2022-04-08 1.256000001.25600000
2022-04-07 1.254100001.25410000
2022-04-06 1.261900001.26190000
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