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平安鑫安混合C 001665
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.201600001.20160000
2023-06-01 1.201000001.20100000
2023-05-31 1.203700001.20370000
2023-05-30 1.204300001.20430000
2023-05-29 1.202900001.20290000
2023-05-26 1.201600001.20160000
2023-05-25 1.197400001.19740000
2023-05-24 1.199800001.19980000
2023-05-23 1.204400001.20440000
2023-05-22 1.208600001.20860000
2023-05-19 1.204600001.20460000
2023-05-18 1.202800001.20280000
2023-05-17 1.202300001.20230000
2023-05-16 1.202100001.20210000
2023-05-15 1.205600001.20560000
2023-05-12 1.205200001.20520000
2023-05-11 1.205500001.20550000
2023-05-10 1.207600001.20760000
2023-05-09 1.211100001.21110000
2023-05-08 1.217200001.21720000
2023-05-05 1.217300001.21730000
2023-05-04 1.220800001.22080000
2023-04-28 1.217500001.21750000
2023-04-27 1.214000001.21400000
2023-04-26 1.208100001.20810000
2023-04-25 1.207300001.20730000
2023-04-24 1.210400001.21040000
2023-04-21 1.211300001.21130000
2023-04-20 1.216800001.21680000
2023-04-19 1.217200001.21720000
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