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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-26 1.043400001.06040000
2018-07-25 1.039600001.05660000
2018-07-24 1.039600001.05660000
2018-07-23 1.039600001.05660000
2018-07-20 1.039200001.05620000
2018-07-19 1.038300001.05530000
2018-07-18 1.038200001.05520000
2018-07-17 1.038300001.05530000
2018-07-16 1.038300001.05530000
2018-07-13 1.038500001.05550000
2018-07-12 1.038600001.05560000
2018-07-11 1.038000001.05500000
2018-07-10 1.038200001.05520000
2018-07-09 1.038200001.05520000
2018-07-06 1.037300001.05430000
2018-07-05 1.037000001.05400000
2018-07-04 1.036700001.05370000
2018-07-03 1.036800001.05380000
2018-07-02 1.036600001.05360000
2018-06-30 1.037300001.05430000
2018-06-29 1.037200001.05420000
2018-06-28 1.035900001.05290000
2018-06-27 1.036000001.05300000
2018-06-26 1.036500001.05350000
2018-06-25 1.036700001.05370000
2018-06-22 1.036600001.05360000
2018-06-21 1.036200001.05320000
2018-06-20 1.036300001.05330000
2018-06-19 1.036400001.05340000
2018-06-15 1.036800001.05380000
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