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基金净值
 
国寿安保稳健回报混合C 002312
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-26 1.133000001.13300000
2018-09-25 1.133000001.13300000
2018-09-21 1.132000001.13200000
2018-09-20 1.132000001.13200000
2018-09-19 1.132000001.13200000
2018-09-18 1.134000001.13400000
2018-09-17 1.134000001.13400000
2018-09-14 1.133000001.13300000
2018-09-13 1.133000001.13300000
2018-09-12 1.133000001.13300000
2018-09-11 1.133000001.13300000
2018-09-10 1.133000001.13300000
2018-09-07 1.133000001.13300000
2018-09-06 1.133000001.13300000
2018-09-05 1.133000001.13300000
2018-09-04 1.134000001.13400000
2018-09-03 1.134000001.13400000
2018-08-31 1.133000001.13300000
2018-08-30 1.133000001.13300000
2018-08-29 1.133000001.13300000
2018-08-28 1.133000001.13300000
2018-08-27 1.133000001.13300000
2018-08-24 1.132000001.13200000
2018-08-23 1.132000001.13200000
2018-08-22 1.132000001.13200000
2018-08-21 1.132000001.13200000
2018-08-20 1.131000001.13100000
2018-08-17 1.131000001.13100000
2018-08-16 1.132000001.13200000
2018-08-15 1.132000001.13200000
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