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基金净值
 
金鹰元安混合C 002513
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.329300001.46830000
2023-06-01 1.321600001.46060000
2023-05-31 1.320300001.45930000
2023-05-30 1.323200001.46220000
2023-05-29 1.320100001.45910000
2023-05-26 1.317000001.45600000
2023-05-25 1.307200001.44620000
2023-05-24 1.309600001.44860000
2023-05-23 1.316900001.45590000
2023-05-22 1.326800001.46580000
2023-05-19 1.326800001.46580000
2023-05-18 1.331100001.47010000
2023-05-17 1.324400001.46340000
2023-05-16 1.326700001.46570000
2023-05-15 1.334700001.47370000
2023-05-12 1.333900001.47290000
2023-05-11 1.344500001.48350000
2023-05-10 1.344800001.48380000
2023-05-09 1.349300001.48830000
2023-05-08 1.365300001.50430000
2023-05-05 1.353100001.49210000
2023-05-04 1.358200001.49720000
2023-04-28 1.352500001.49150000
2023-04-27 1.349800001.48880000
2023-04-26 1.341500001.48050000
2023-04-25 1.345300001.48430000
2023-04-24 1.350100001.48910000
2023-04-21 1.357100001.49610000
2023-04-20 1.370100001.50910000
2023-04-19 1.368900001.50790000
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