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基金净值
 
金鹰元安混合C 002513
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-08 1.534000001.53400000
2022-08-05 1.534600001.53460000
2022-08-04 1.529100001.52910000
2022-08-03 1.526200001.52620000
2022-08-02 1.532100001.53210000
2022-08-01 1.539500001.53950000
2022-07-29 1.538900001.53890000
2022-07-28 1.543800001.54380000
2022-07-27 1.543900001.54390000
2022-07-26 1.543300001.54330000
2022-07-25 1.539200001.53920000
2022-07-22 1.541800001.54180000
2022-07-21 1.543100001.54310000
2022-07-20 1.546000001.54600000
2022-07-19 1.543700001.54370000
2022-07-18 1.545200001.54520000
2022-07-15 1.543000001.54300000
2022-07-14 1.547500001.54750000
2022-07-13 1.546000001.54600000
2022-07-12 1.543700001.54370000
2022-07-11 1.547500001.54750000
2022-07-08 1.552300001.55230000
2022-07-07 1.553800001.55380000
2022-07-06 1.553000001.55300000
2022-07-05 1.556500001.55650000
2022-07-04 1.559800001.55980000
2022-07-01 1.555900001.55590000
2022-06-30 1.558300001.55830000
2022-06-29 1.548400001.54840000
2022-06-28 1.555500001.55550000
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