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中欧消费主题股票A 002621
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-22 1.1920001.192000
2018-09-21 1.1600001.160000
2018-09-20 1.1670001.167000
2018-09-19 1.1330001.133000
2018-09-18 1.1030001.103000
2018-09-15 1.1160001.116000
2018-09-14 1.1190001.119000
2018-09-13 1.1170001.117000
2018-09-12 1.1360001.136000
2018-09-11 1.1360001.136000
2018-09-08 1.1590001.159000
2018-09-07 1.1370001.137000
2018-09-06 1.1560001.156000
2018-09-05 1.1890001.189000
2018-09-04 1.1820001.182000
2018-09-01 1.1850001.185000
2018-08-31 1.1920001.192000
2018-08-30 1.2060001.206000
2018-08-29 1.2170001.217000
2018-08-28 1.2210001.221000
2018-08-25 1.1830001.183000
2018-08-24 1.1870001.187000
2018-08-23 1.1810001.181000
2018-08-22 1.1930001.193000
2018-08-21 1.1450001.145000
2018-08-18 1.1440001.144000
2018-08-17 1.1600001.160000
2018-08-16 1.1820001.182000
2018-08-15 1.2040001.204000
2018-08-14 1.2080001.208000
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