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基金净值
 
兴业聚源混合A 002660
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.352000001.46700000
2022-08-11 1.350800001.46580000
2022-08-10 1.344100001.45910000
2022-08-09 1.347500001.46250000
2022-08-08 1.348700001.46370000
2022-08-05 1.349700001.46470000
2022-08-04 1.345500001.46050000
2022-08-03 1.341300001.45630000
2022-08-02 1.342700001.45770000
2022-08-01 1.347800001.46280000
2022-07-29 1.345800001.46080000
2022-07-28 1.347900001.46290000
2022-07-27 1.404600001.46360000
2022-07-26 1.405400001.46440000
2022-07-25 1.401800001.46080000
2022-07-22 1.403600001.46260000
2022-07-21 1.405100001.46410000
2022-07-20 1.406700001.46570000
2022-07-19 1.404100001.46310000
2022-07-18 1.404400001.46340000
2022-07-15 1.401300001.46030000
2022-07-14 1.405000001.46400000
2022-07-13 1.404900001.46390000
2022-07-12 1.405100001.46410000
2022-07-11 1.405200001.46420000
2022-07-08 1.408000001.46700000
2022-07-07 1.410100001.46910000
2022-07-06 1.411700001.47070000
2022-07-05 1.414700001.47370000
2022-07-04 1.417200001.47620000
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