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兴业聚源混合A 002660

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2021-12-31	1.44550000	1.50450000
2021-12-30	1.44310000	1.50210000
2021-12-29	1.43830000	1.49730000
2021-12-28	1.44460000	1.50360000
2021-12-27	1.44180000	1.50080000
2021-12-24	1.44180000	1.50080000
2021-12-23	1.44060000	1.49960000
2021-12-22	1.43780000	1.49680000
2021-12-21	1.43630000	1.49530000
2021-12-20	1.43230000	1.49130000
2021-12-17	1.43830000	1.49730000
2021-12-16	1.44360000	1.50260000
2021-12-15	1.44030000	1.49930000
2021-12-14	1.44400000	1.50300000
2021-12-13	1.44380000	1.50280000
2021-12-10	1.43930000	1.49830000
2021-12-09	1.44140000	1.50040000
2021-12-08	1.43650000	1.49550000
2021-12-07	1.42970000	1.48870000
2021-12-06	1.42730000	1.48630000
2021-12-03	1.42820000	1.48720000
2021-12-02	1.42550000	1.48450000
2021-12-01	1.42620000	1.48520000
2021-11-30	1.42540000	1.48440000
2021-11-29	1.42590000	1.48490000
2021-11-26	1.42450000	1.48350000
2021-11-25	1.42560000	1.48460000
2021-11-24	1.42640000	1.48540000
2021-11-23	1.42540000	1.48440000
2021-11-22	1.42510000	1.48410000

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