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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-04-29 1.123200001.12320000
2019-04-26 1.123600001.12360000
2019-04-25 1.123700001.12370000
2019-04-24 1.123400001.12340000
2019-04-23 1.124200001.12420000
2019-04-22 1.124800001.12480000
2019-04-19 1.126100001.12610000
2019-04-18 1.125400001.12540000
2019-04-17 1.125100001.12510000
2019-04-16 1.125600001.12560000
2019-04-15 1.126900001.12690000
2019-04-12 1.129600001.12960000
2019-04-11 1.129400001.12940000
2019-04-10 1.129200001.12920000
2019-04-09 1.130100001.13010000
2019-04-08 1.130700001.13070000
2019-04-04 1.130000001.13000000
2019-04-03 1.130200001.13020000
2019-04-02 1.131300001.13130000
2019-04-01 1.131300001.13130000
2019-03-31 1.133000001.13300000
2019-03-29 1.132900001.13290000
2019-03-28 1.132900001.13290000
2019-03-27 1.132500001.13250000
2019-03-26 1.132300001.13230000
2019-03-25 1.131900001.13190000
2019-03-22 1.131200001.13120000
2019-03-21 1.130800001.13080000
2019-03-20 1.130600001.13060000
2019-03-19 1.130900001.13090000
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