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基金净值
 
国联安鑫盈混合C 003276J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-18 1.130900001.13090000
2019-03-15 1.130600001.13060000
2019-03-14 1.130800001.13080000
2019-03-13 1.130600001.13060000
2019-03-12 1.130700001.13070000
2019-03-11 1.131000001.13100000
2019-03-08 1.130900001.13090000
2019-03-07 1.130600001.13060000
2019-03-06 1.129700001.12970000
2019-03-05 1.129900001.12990000
2019-03-04 1.129800001.12980000
2019-03-01 1.129900001.12990000
2019-02-28 1.130100001.13010000
2019-02-27 1.130300001.13030000
2019-02-26 1.129600001.12960000
2019-02-25 1.130700001.13070000
2019-02-22 1.131300001.13130000
2019-02-21 1.131200001.13120000
2019-02-20 1.131100001.13110000
2019-02-19 1.130900001.13090000
2019-02-18 1.131400001.13140000
2019-02-15 1.133200001.13320000
2019-02-14 1.131700001.13170000
2019-02-13 1.131300001.13130000
2019-02-12 1.131500001.13150000
2019-02-11 1.131900001.13190000
2019-02-01 1.131200001.13120000
2019-01-31 1.130300001.13030000
2019-01-30 1.128400001.12840000
2019-01-29 1.127700001.12770000
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