当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
国联安鑫盈混合C 003276J
589 条记录    每页 30 条    页次:20 / 20   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-01-04 0.991900000.99190000
2017-01-03 0.990200000.99020000
2016-12-31 0.988800000.98880000
2016-12-30 0.988800000.98880000
2016-12-29 0.987200000.98720000
2016-12-28 0.985900000.98590000
2016-12-23 0.984400000.98440000
2016-12-16 0.986100000.98610000
2016-12-09 0.998800000.99880000
2016-12-02 0.998900000.99890000
2016-11-25 1.001100001.00110000
2016-11-18 0.998100000.99810000
2016-11-11 1.000200001.00020000
2016-11-04 1.000900001.00090000
2016-10-28 1.001300001.00130000
2016-10-21 1.001100001.00110000
2016-10-14 1.000800001.00080000
2016-09-30 1.000300001.00030000
2016-09-29 1.000000001.00000000
589 条记录    每页 30 条    页次:20 / 20   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555