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基金净值
 
国联安鑫盈混合C 003276J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-01-28 1.126200001.12620000
2019-01-25 1.126900001.12690000
2019-01-24 1.127500001.12750000
2019-01-23 1.128500001.12850000
2019-01-22 1.128700001.12870000
2019-01-21 1.127900001.12790000
2019-01-18 1.129600001.12960000
2019-01-17 1.130600001.13060000
2019-01-16 1.129800001.12980000
2019-01-15 1.127900001.12790000
2019-01-14 1.128500001.12850000
2019-01-11 1.130300001.13030000
2019-01-10 1.130300001.13030000
2019-01-09 1.131500001.13150000
2019-01-08 1.131600001.13160000
2019-01-07 1.129900001.12990000
2019-01-04 1.128400001.12840000
2019-01-03 1.128000001.12800000
2019-01-02 1.126800001.12680000
2018-12-31 1.126000001.12600000
2018-12-28 1.125600001.12560000
2018-12-27 1.122100001.12210000
2018-12-26 1.121600001.12160000
2018-12-25 1.120900001.12090000
2018-12-24 1.119600001.11960000
2018-12-21 1.120000001.12000000
2018-12-20 1.119500001.11950000
2018-12-19 1.117700001.11770000
2018-12-18 1.117500001.11750000
2018-12-17 1.117500001.11750000
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