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基金净值
 
国联安鑫盛混合C 003773
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-02-17 0.999100000.99910000
2017-02-16 0.999000000.99900000
2017-02-15 0.999000000.99900000
2017-02-14 0.999100000.99910000
2017-02-13 0.999500000.99950000
2017-02-10 0.998700000.99870000
2017-02-09 0.998800000.99880000
2017-02-08 0.998600000.99860000
2017-02-07 0.998500000.99850000
2017-02-06 0.999500000.99950000
2017-02-03 0.999700000.99970000
2017-01-26 1.000600001.00060000
2017-01-25 1.000300001.00030000
2017-01-24 1.000200001.00020000
2017-01-23 0.999900000.99990000
2017-01-20 0.999300000.99930000
2017-01-19 0.998800000.99880000
2017-01-18 0.999200000.99920000
2017-01-17 0.999400000.99940000
2017-01-16 0.999900000.99990000
2017-01-13 0.998300000.99830000
2017-01-12 0.997900000.99790000
2017-01-11 0.998100000.99810000
2017-01-10 0.997900000.99790000
2017-01-09 0.997600000.99760000
2017-01-06 0.997200000.99720000
2017-01-05 0.997500000.99750000
2017-01-04 0.997300000.99730000
2017-01-03 0.996800000.99680000
2016-12-31 0.996500000.99650000
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