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基金净值
 
国联安鑫盛混合C 003773
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-12-30 0.996500000.99650000
2016-12-29 0.995700000.99570000
2016-12-28 0.995300000.99530000
2016-12-27 0.995400000.99540000
2016-12-26 0.996800000.99680000
2016-12-23 0.998000000.99800000
2016-12-22 0.997900000.99790000
2016-12-21 0.998000000.99800000
2016-12-20 0.997400000.99740000
2016-12-19 0.998100000.99810000
2016-12-16 0.998500000.99850000
2016-12-15 0.998500000.99850000
2016-12-14 1.000600001.00060000
2016-12-13 0.999500000.99950000
2016-12-12 1.000200001.00020000
2016-12-09 1.000200001.00020000
2016-12-08 1.000100001.00010000
2016-12-07 1.000400001.00040000
2016-12-06 1.000500001.00050000
2016-12-02 1.000300001.00030000
2016-11-30 1.000000001.00000000
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