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基金净值
 
国联安鑫盛混合C 003773
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-02-01 1.018000001.03300000
2018-01-31 1.010400001.02540000
2018-01-30 1.010400001.02540000
2018-01-29 1.012100001.02710000
2018-01-26 1.013400001.02840000
2018-01-25 1.014100001.02910000
2018-01-24 1.014000001.02900000
2018-01-23 1.013900001.02890000
2018-01-22 1.014700001.02970000
2018-01-19 1.014600001.02960000
2018-01-18 1.014100001.02910000
2018-01-17 1.014000001.02900000
2018-01-16 1.013700001.02870000
2018-01-15 1.014200001.02920000
2018-01-12 1.013800001.02880000
2018-01-11 1.014400001.02940000
2018-01-10 1.014500001.02950000
2018-01-09 1.015000001.03000000
2018-01-08 1.014000001.02900000
2018-01-05 1.013700001.02870000
2018-01-04 1.013800001.02880000
2018-01-03 1.014300001.02930000
2018-01-02 1.013600001.02860000
2017-12-31 1.012200001.02720000
2017-12-29 1.012000001.02700000
2017-12-28 1.011000001.02600000
2017-12-27 1.011100001.02610000
2017-12-26 1.012400001.02740000
2017-12-25 1.013500001.02850000
2017-12-22 1.012900001.02790000
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