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国联安鑫利混合A 003774

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2017-09-07	1.08910000	1.08910000
2017-09-06	1.08900000	1.08900000
2017-09-05	1.08880000	1.08880000
2017-09-04	1.08860000	1.08860000
2017-09-01	1.08830000	1.08830000
2017-08-31	1.08850000	1.08850000
2017-08-30	1.08840000	1.08840000
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2017-08-28	1.08850000	1.08850000
2017-08-25	1.08850000	1.08850000
2017-08-24	1.08830000	1.08830000
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2017-08-01	1.08620000	1.08620000
2017-07-31	1.08640000	1.08640000
2017-07-28	1.08600000	1.08600000

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