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基金净值
 
国联安鑫利混合A 003774
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-09-07 1.089100001.08910000
2017-09-06 1.089000001.08900000
2017-09-05 1.088800001.08880000
2017-09-04 1.088600001.08860000
2017-09-01 1.088300001.08830000
2017-08-31 1.088500001.08850000
2017-08-30 1.088400001.08840000
2017-08-29 1.088400001.08840000
2017-08-28 1.088500001.08850000
2017-08-25 1.088500001.08850000
2017-08-24 1.088300001.08830000
2017-08-23 1.088200001.08820000
2017-08-22 1.088100001.08810000
2017-08-21 1.088000001.08800000
2017-08-18 1.087700001.08770000
2017-08-17 1.087800001.08780000
2017-08-16 1.087900001.08790000
2017-08-15 1.088000001.08800000
2017-08-14 1.088000001.08800000
2017-08-11 1.087800001.08780000
2017-08-10 1.087700001.08770000
2017-08-09 1.087600001.08760000
2017-08-08 1.087600001.08760000
2017-08-07 1.087500001.08750000
2017-08-04 1.086900001.08690000
2017-08-03 1.086800001.08680000
2017-08-02 1.086700001.08670000
2017-08-01 1.086200001.08620000
2017-07-31 1.086400001.08640000
2017-07-28 1.086000001.08600000
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