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基金净值
 
国联安鑫利混合A 003774
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-15 0.991500000.99150000
2017-06-14 0.991500000.99150000
2017-06-13 0.991600000.99160000
2017-06-12 0.991500000.99150000
2017-06-09 0.991300000.99130000
2017-06-08 0.991300000.99130000
2017-06-07 0.991300000.99130000
2017-06-06 0.991200000.99120000
2017-06-05 0.991100000.99110000
2017-06-02 0.990800000.99080000
2017-06-01 0.990900000.99090000
2017-05-31 0.990800000.99080000
2017-05-26 0.990300000.99030000
2017-05-25 0.990300000.99030000
2017-05-24 0.990200000.99020000
2017-05-23 0.990100000.99010000
2017-05-22 0.990000000.99000000
2017-05-19 0.990000000.99000000
2017-05-18 0.990000000.99000000
2017-05-17 0.989700000.98970000
2017-05-16 0.989700000.98970000
2017-05-15 0.989700000.98970000
2017-05-12 0.989300000.98930000
2017-05-11 0.989600000.98960000
2017-05-10 0.988800000.98880000
2017-05-09 0.990400000.99040000
2017-05-08 0.991300000.99130000
2017-05-05 0.991800000.99180000
2017-05-04 0.992200000.99220000
2017-05-03 0.993700000.99370000
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