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基金净值
 
国联安鑫利混合A 003774
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-01-26 0.999700000.99970000
2017-01-25 0.999500000.99950000
2017-01-24 1.001200001.00120000
2017-01-23 1.001500001.00150000
2017-01-20 1.001100001.00110000
2017-01-19 1.001000001.00100000
2017-01-18 1.001100001.00110000
2017-01-17 1.001100001.00110000
2017-01-16 1.002100001.00210000
2017-01-13 1.002500001.00250000
2017-01-12 1.002300001.00230000
2017-01-11 1.002000001.00200000
2017-01-10 1.002300001.00230000
2017-01-09 1.002000001.00200000
2017-01-06 1.001700001.00170000
2017-01-05 1.001700001.00170000
2017-01-04 1.001600001.00160000
2017-01-03 1.001500001.00150000
2016-12-31 1.001300001.00130000
2016-12-30 1.001200001.00120000
2016-12-29 1.001100001.00110000
2016-12-28 1.000900001.00090000
2016-12-27 1.000800001.00080000
2016-12-26 1.000700001.00070000
2016-12-23 1.000500001.00050000
2016-12-22 1.000400001.00040000
2016-12-21 1.000300001.00030000
2016-12-20 1.000300001.00030000
2016-12-16 1.000200001.00020000
2016-12-15 1.000000001.00000000
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