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基金净值
 
上投摩根安瑞回报混合A 003778
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-02-27 1.001300001.00130000
2017-02-24 1.001300001.00130000
2017-02-23 1.001200001.00120000
2017-02-22 1.001200001.00120000
2017-02-21 1.001000001.00100000
2017-02-20 1.000900001.00090000
2017-02-17 1.000900001.00090000
2017-02-16 1.000900001.00090000
2017-02-15 1.000900001.00090000
2017-02-14 1.000900001.00090000
2017-02-13 1.000900001.00090000
2017-02-10 1.000500001.00050000
2017-02-09 1.000400001.00040000
2017-02-03 1.000200001.00020000
2017-01-26 1.000000001.00000000
2017-01-25 1.000000001.00000000
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