当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
上投摩根安瑞回报混合A 003778
466 条记录    每页 30 条    页次:2 / 16   
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-07 0.992300001.00230000
2018-11-06 0.992400001.00240000
2018-11-05 0.992800001.00280000
2018-11-02 0.993900001.00390000
2018-11-01 0.991100001.00110000
2018-10-31 0.990800001.00080000
2018-10-30 0.989400000.99940000
2018-10-29 0.988400000.99840000
2018-10-26 0.990800001.00080000
2018-10-25 0.990700001.00070000
2018-10-24 0.991000001.00100000
2018-10-23 0.990400001.00040000
2018-10-22 0.993100001.00310000
2018-10-19 0.990800001.00080000
2018-10-18 0.988400000.99840000
2018-10-17 0.990200001.00020000
2018-10-16 0.990000001.00000000
2018-10-15 0.990700001.00070000
2018-10-12 0.992200001.00220000
2018-10-11 0.991100001.00110000
2018-10-10 0.994400001.00440000
2018-10-09 0.994000001.00400000
2018-10-08 0.994600001.00460000
2018-09-30 0.998500001.00850000
2018-09-28 0.998500001.00850000
2018-09-27 0.997400001.00740000
2018-09-26 0.998100001.00810000
2018-09-25 0.997200001.00720000
2018-09-21 0.997200001.00720000
2018-09-20 0.994600001.00460000
466 条记录    每页 30 条    页次:2 / 16   
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555