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上投摩根安瑞回报混合A 003778
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-19 0.994800001.00480000
2018-09-18 0.994000001.00400000
2018-09-17 0.992300001.00230000
2018-09-14 0.993000001.00300000
2018-09-13 0.993100001.00310000
2018-09-12 0.992200001.00220000
2018-09-11 0.992800001.00280000
2018-09-10 0.993400001.00340000
2018-09-07 0.994900001.00490000
2018-09-06 0.994600001.00460000
2018-09-05 0.995300001.00530000
2018-09-04 0.997100001.00710000
2018-09-03 0.996400001.00640000
2018-08-31 0.996600001.00660000
2018-08-30 0.997000001.00700000
2018-08-29 0.998400001.00840000
2018-08-28 0.999200001.00920000
2018-08-27 0.998600001.00860000
2018-08-24 0.996100001.00610000
2018-08-23 0.995900001.00590000
2018-08-22 0.995700001.00570000
2018-08-21 0.996600001.00660000
2018-08-20 0.995200001.00520000
2018-08-17 0.995200001.00520000
2018-08-16 0.997300001.00730000
2018-08-15 0.998100001.00810000
2018-08-14 1.000800001.01080000
2018-08-13 1.001400001.01140000
2018-08-10 1.002000001.01200000
2018-08-09 1.002400001.01240000
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