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基金净值
 
国联安鑫汇混合C 004130
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.379400001.40240000
2022-08-11 1.379900001.40290000
2022-08-10 1.372100001.39510000
2022-08-09 1.376700001.39970000
2022-08-08 1.376900001.39990000
2022-08-05 1.376800001.39980000
2022-08-04 1.370800001.39380000
2022-08-03 1.367300001.39030000
2022-08-02 1.372100001.39510000
2022-08-01 1.380000001.40300000
2022-07-29 1.375700001.39870000
2022-07-28 1.380800001.40380000
2022-07-27 1.381000001.40400000
2022-07-26 1.383000001.40600000
2022-07-25 1.379600001.40260000
2022-07-22 1.381200001.40420000
2022-07-21 1.381200001.40420000
2022-07-20 1.385600001.40860000
2022-07-19 1.384300001.40730000
2022-07-18 1.387800001.41080000
2022-07-15 1.383100001.40610000
2022-07-14 1.388600001.41160000
2022-07-13 1.386500001.40950000
2022-07-12 1.383700001.40670000
2022-07-11 1.387500001.41050000
2022-07-08 1.394900001.41790000
2022-07-07 1.396000001.41900000
2022-07-06 1.393100001.41610000
2022-07-05 1.398300001.42130000
2022-07-04 1.400200001.42320000
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