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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2017-08-07	1.01400000	1.02500000
2017-08-04	1.01400000	1.02500000
2017-08-03	1.01450000	1.02550000
2017-08-02	1.01540000	1.02640000
2017-08-01	1.01470000	1.02570000
2017-07-31	1.01280000	1.02380000
2017-07-28	1.01180000	1.02280000
2017-07-27	1.01120000	1.02220000
2017-07-26	1.01170000	1.02270000
2017-07-25	1.01160000	1.02260000
2017-07-24	1.02230000	1.02230000
2017-07-21	1.02190000	1.02190000
2017-07-20	1.02260000	1.02260000
2017-07-19	1.02170000	1.02170000
2017-07-18	1.01910000	1.01910000
2017-07-17	1.01920000	1.01920000
2017-07-14	1.01880000	1.01880000
2017-07-13	1.01850000	1.01850000
2017-07-12	1.01690000	1.01690000
2017-07-11	1.01640000	1.01640000
2017-07-10	1.01580000	1.01580000
2017-07-07	1.01630000	1.01630000
2017-07-06	1.01650000	1.01650000
2017-07-05	1.01580000	1.01580000
2017-07-04	1.01440000	1.01440000
2017-07-03	1.01510000	1.01510000
2017-06-30	1.01540000	1.01540000
2017-06-29	1.01520000	1.01520000
2017-06-28	1.01370000	1.01370000
2017-06-27	1.01380000	1.01380000

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