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上投摩根安丰回报混合A 004144
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 1.367800001.36780000
2022-05-19 1.365800001.36580000
2022-05-18 1.360200001.36020000
2022-05-17 1.359000001.35900000
2022-05-16 1.354600001.35460000
2022-05-13 1.355000001.35500000
2022-05-12 1.354800001.35480000
2022-05-11 1.356300001.35630000
2022-05-10 1.356600001.35660000
2022-05-09 1.355800001.35580000
2022-05-06 1.353200001.35320000
2022-05-05 1.354600001.35460000
2022-04-29 1.354500001.35450000
2022-04-28 1.354500001.35450000
2022-04-27 1.353700001.35370000
2022-04-26 1.343300001.34330000
2022-04-25 1.343400001.34340000
2022-04-22 1.346400001.34640000
2022-04-21 1.347300001.34730000
2022-04-20 1.347600001.34760000
2022-04-19 1.346100001.34610000
2022-04-18 1.346000001.34600000
2022-04-15 1.345200001.34520000
2022-04-14 1.345500001.34550000
2022-04-13 1.345500001.34550000
2022-04-12 1.345600001.34560000
2022-04-11 1.345600001.34560000
2022-04-08 1.346000001.34600000
2022-04-07 1.346200001.34620000
2022-04-06 1.346600001.34660000
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