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上投摩根安丰回报混合C 004145
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 1.288300001.28830000
2022-05-20 1.288500001.28850000
2022-05-19 1.286700001.28670000
2022-05-18 1.281400001.28140000
2022-05-17 1.280300001.28030000
2022-05-16 1.276200001.27620000
2022-05-13 1.276600001.27660000
2022-05-12 1.276400001.27640000
2022-05-11 1.277800001.27780000
2022-05-10 1.278100001.27810000
2022-05-09 1.277300001.27730000
2022-05-06 1.275000001.27500000
2022-05-05 1.276200001.27620000
2022-04-29 1.276200001.27620000
2022-04-28 1.276300001.27630000
2022-04-27 1.275500001.27550000
2022-04-26 1.265700001.26570000
2022-04-25 1.265800001.26580000
2022-04-22 1.268600001.26860000
2022-04-21 1.269500001.26950000
2022-04-20 1.270700001.27070000
2022-04-19 1.269300001.26930000
2022-04-18 1.269200001.26920000
2022-04-15 1.268500001.26850000
2022-04-14 1.268800001.26880000
2022-04-13 1.268800001.26880000
2022-04-12 1.268900001.26890000
2022-04-11 1.268900001.26890000
2022-04-08 1.269400001.26940000
2022-04-07 1.269600001.26960000
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