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前海开源裕和混合A 004218
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.306000001.34600000
2023-05-25 1.303300001.34330000
2023-05-24 1.304700001.34470000
2023-05-23 1.309600001.34960000
2023-05-22 1.316300001.35630000
2023-05-19 1.314400001.35440000
2023-05-18 1.313700001.35370000
2023-05-17 1.312000001.35200000
2023-05-16 1.313200001.35320000
2023-05-15 1.314700001.35470000
2023-05-12 1.310100001.35010000
2023-05-11 1.315700001.35570000
2023-05-10 1.316000001.35600000
2023-05-09 1.320700001.36070000
2023-05-08 1.326100001.36610000
2023-05-05 1.322000001.36200000
2023-05-04 1.325300001.36530000
2023-04-28 1.322300001.36230000
2023-04-27 1.317300001.35730000
2023-04-26 1.313300001.35330000
2023-04-25 1.315400001.35540000
2023-04-24 1.317600001.35760000
2023-04-21 1.321200001.36120000
2023-04-20 1.332400001.37240000
2023-04-19 1.332700001.37270000
2023-04-18 1.334300001.37430000
2023-04-17 1.334800001.37480000
2023-04-14 1.330300001.37030000
2023-04-13 1.324700001.36470000
2023-04-12 1.327500001.36750000
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