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基金净值
 
国寿安保稳嘉混合A 004258
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-08 1.179200001.45120000
2022-08-05 1.174300001.44630000
2022-08-04 1.173500001.44550000
2022-08-03 1.175100001.44710000
2022-08-02 1.176900001.44890000
2022-08-01 1.180500001.45250000
2022-07-29 1.178300001.45030000
2022-07-28 1.176600001.44860000
2022-07-27 1.180900001.45290000
2022-07-26 1.180100001.45210000
2022-07-25 1.177400001.44940000
2022-07-22 1.182500001.45450000
2022-07-21 1.182000001.45400000
2022-07-20 1.183400001.45540000
2022-07-19 1.179100001.45110000
2022-07-18 1.179800001.45180000
2022-07-15 1.176600001.44860000
2022-07-14 1.176400001.44840000
2022-07-13 1.170700001.44270000
2022-07-12 1.166600001.43860000
2022-07-11 1.166000001.43800000
2022-07-08 1.169900001.44190000
2022-07-07 1.170800001.44280000
2022-07-06 1.167800001.43980000
2022-07-05 1.167000001.43900000
2022-07-04 1.169400001.44140000
2022-07-01 1.167700001.43970000
2022-06-30 1.168500001.44050000
2022-06-29 1.163600001.43560000
2022-06-28 1.171000001.44300000
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