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国投瑞银安颐多策略混合 004287
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-24 1.042400001.04240000
2018-08-23 1.042000001.04200000
2018-08-22 1.040500001.04050000
2018-08-21 1.041300001.04130000
2018-08-20 1.028600001.02860000
2018-08-17 1.026100001.02610000
2018-08-16 1.036300001.03630000
2018-08-15 1.039000001.03900000
2018-08-14 1.051100001.05110000
2018-08-13 1.052100001.05210000
2018-08-10 1.052600001.05260000
2018-08-09 1.050200001.05020000
2018-08-08 1.040400001.04040000
2018-08-07 1.043000001.04300000
2018-08-06 1.029200001.02920000
2018-08-03 1.036800001.03680000
2018-08-02 1.048600001.04860000
2018-08-01 1.058400001.05840000
2018-07-31 1.069000001.06900000
2018-07-30 1.068400001.06840000
2018-07-27 1.067700001.06770000
2018-07-26 1.071000001.07100000
2018-07-25 1.080800001.08080000
2018-07-24 1.084700001.08470000
2018-07-23 1.072700001.07270000
2018-07-20 1.069300001.06930000
2018-07-19 1.063000001.06300000
2018-07-18 1.061200001.06120000
2018-07-17 1.061800001.06180000
2018-07-16 1.063700001.06370000
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