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上投摩根安通回报混合C 004362
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-13 1.191400001.22020000
2022-05-12 1.188800001.21760000
2022-05-11 1.189400001.21820000
2022-05-10 1.185500001.21430000
2022-05-09 1.180300001.20910000
2022-05-06 1.181700001.21050000
2022-05-05 1.187600001.21640000
2022-04-29 1.188400001.21720000
2022-04-28 1.182200001.21100000
2022-04-27 1.181200001.21000000
2022-04-26 1.166800001.19560000
2022-04-25 1.169200001.19800000
2022-04-22 1.177800001.20660000
2022-04-21 1.178000001.20680000
2022-04-20 1.184000001.21280000
2022-04-19 1.187800001.21660000
2022-04-18 1.187200001.21600000
2022-04-15 1.185500001.21430000
2022-04-14 1.187900001.21670000
2022-04-13 1.184800001.21360000
2022-04-12 1.187200001.21600000
2022-04-11 1.187100001.21590000
2022-04-08 1.193500001.22230000
2022-04-07 1.190000001.21880000
2022-04-06 1.194800001.22360000
2022-04-01 1.193000001.22180000
2022-03-31 1.189600001.21840000
2022-03-30 1.190400001.21920000
2022-03-29 1.184700001.21350000
2022-03-28 1.183900001.21270000
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