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基金净值
 
摩根安通回报混合C 004362
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-05 1.223700001.25250000
2023-06-02 1.222400001.25120000
2023-06-01 1.222700001.25150000
2023-05-31 1.219800001.24860000
2023-05-30 1.223400001.25220000
2023-05-29 1.220000001.24880000
2023-05-26 1.218500001.24730000
2023-05-25 1.218000001.24680000
2023-05-24 1.218500001.24730000
2023-05-23 1.222900001.25170000
2023-05-22 1.228500001.25730000
2023-05-19 1.228100001.25690000
2023-05-18 1.226500001.25530000
2023-05-17 1.221500001.25030000
2023-05-16 1.220000001.24880000
2023-05-15 1.220300001.24910000
2023-05-12 1.216700001.24550000
2023-05-11 1.218400001.24720000
2023-05-10 1.220800001.24960000
2023-05-09 1.225900001.25470000
2023-05-08 1.228400001.25720000
2023-05-05 1.226500001.25530000
2023-05-04 1.232500001.26130000
2023-04-28 1.235100001.26390000
2023-04-27 1.232000001.26080000
2023-04-26 1.231500001.26030000
2023-04-25 1.233400001.26220000
2023-04-24 1.235300001.26410000
2023-04-21 1.234400001.26320000
2023-04-20 1.241200001.27000000
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