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国寿安保稳寿混合A 004405
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 1.142600001.36630000
2023-05-30 1.147200001.37090000
2023-05-29 1.147100001.37080000
2023-05-26 1.149000001.37270000
2023-05-25 1.147900001.37160000
2023-05-24 1.149000001.37270000
2023-05-23 1.156000001.37970000
2023-05-22 1.158900001.38260000
2023-05-19 1.156300001.38000000
2023-05-18 1.156300001.38000000
2023-05-17 1.158000001.38170000
2023-05-16 1.160000001.38370000
2023-05-15 1.161300001.38500000
2023-05-12 1.156800001.38050000
2023-05-11 1.159400001.38310000
2023-05-10 1.158900001.38260000
2023-05-09 1.160200001.38390000
2023-05-08 1.164100001.38780000
2023-05-05 1.162700001.38640000
2023-05-04 1.161400001.38510000
2023-04-28 1.164600001.38830000
2023-04-27 1.162100001.38580000
2023-04-26 1.159800001.38350000
2023-04-25 1.160900001.38460000
2023-04-24 1.161300001.38500000
2023-04-21 1.165500001.38920000
2023-04-20 1.170600001.39430000
2023-04-19 1.169900001.39360000
2023-04-18 1.173100001.39680000
2023-04-17 1.172300001.39600000
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